流動資金 | Checknlook
公司財務經理60%的時間花在營運資金管理上。做好營運資金管理,必須解決流動資產和流動負債的問題,即:一是企業流動資產應投入多少,即資金運用的管理。主要包括現金管理、應收賬款管理和庫存管理。第二,企業流動資產應如何融資,即資金籌集的管理。主要是銀行流動資金貸款的管理。可見,流動資金的合理配置離不開流動資金貸款的關系。